有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)

【提出】
2016/10/12 9:12
【資料】
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【項目】
65項目
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期
平成28年1月18日現在		第5期
平成28年7月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン66,304,00224,942,162
投資信託受益証券2,206,623,6931,788,894,994
親投資信託受益証券50,053,97550,049,067
未収入金-33,499,999
流動資産合計2,322,981,6701,897,386,222
資産合計2,322,981,6701,897,386,222
負債の部
流動負債
未払収益分配金2,494,9372,015,694
未払解約金-21,989,438
未払受託者報酬389,364282,093
未払委託者報酬16,355,16811,850,321
その他未払費用116,72584,557
流動負債合計19,356,19436,222,103
負債合計19,356,19436,222,103
純資産の部
元本等
元本※1


2,494,937,804		※1


2,015,694,288
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)※2

△
191,312,328		※2

△
154,530,169
(分配準備積立金)419,948,640391,141,348
元本等合計2,303,625,4761,861,164,119
純資産合計2,303,625,4761,861,164,119
負債純資産合計2,322,981,6701,897,386,222

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