有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/01/18-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2023年1月17日現在 | 第19期 2023年7月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,578,490 | 4,651,662 | |||
| 投資信託受益証券 | 256,005,439 | 280,188,022 | |||
| 親投資信託受益証券 | 34,238 | 34,234 | |||
| 未収入金 | 4,799,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 265,418,166 | 284,873,918 | |||
| 資産合計 | 265,418,166 | 284,873,918 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 278,208 | 268,476 | |||
| 未払解約金 | 4,795,500 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 38,576 | 37,054 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,621,819 | 1,558,164 | |||
| その他未払費用 | 11,488 | 11,042 | |||
| 流動負債合計 | 6,745,591 | 1,874,736 | |||
| 負債合計 | 6,745,591 | 1,874,736 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 278,208,468 | ※1 268,476,685 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 19,535,893 | ※2 14,522,497 | |||
| (分配準備積立金) | 142,478,594 | 146,939,133 | |||
| 元本等合計 | 258,672,575 | 282,999,182 | |||
| 純資産合計 | 258,672,575 | 282,999,182 | |||
| 負債純資産合計 | 265,418,166 | 284,873,918 | |||
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