有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成29年1月17日現在 | 第7期 平成29年7月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,989,284 | 24,678,754 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,518,749,631 | 1,331,670,162 | |||
| 親投資信託受益証券 | 34,342 | 34,329 | |||
| 未収入金 | 2,700,000 | 3,099,999 | |||
| 流動資産合計 | 1,537,473,257 | 1,359,483,244 | |||
| 資産合計 | 1,537,473,257 | 1,359,483,244 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,602,168 | 1,333,303 | |||
| 未払解約金 | 2,748,134 | 3,014,400 | |||
| 未払受託者報酬 | 221,315 | 193,167 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,297,438 | 8,115,044 | |||
| その他未払費用 | 66,314 | 57,883 | |||
| 流動負債合計 | 13,935,369 | 12,713,797 | |||
| 負債合計 | 13,935,369 | 12,713,797 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,602,168,574 | ※1 1,333,303,222 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 78,630,686 | ※2 13,466,225 | |||
| (分配準備積立金) | 341,959,363 | 322,441,546 | |||
| 元本等合計 | 1,523,537,888 | 1,346,769,447 | |||
| 純資産合計 | 1,523,537,888 | 1,346,769,447 | |||
| 負債純資産合計 | 1,537,473,257 | 1,359,483,244 | |||
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