有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成27年7月17日現在 | 第4期 平成28年1月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 108,008,233 | 66,304,002 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,425,013,181 | 2,206,623,693 | |||
| 親投資信託受益証券 | 50,049,067 | 50,053,975 | |||
| 流動資産合計 | 3,583,070,481 | 2,322,981,670 | |||
| 資産合計 | 3,583,070,481 | 2,322,981,670 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,219,163 | 2,494,937 | |||
| 未払解約金 | 9,297,595 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 545,527 | 389,364 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,913,834 | 16,355,168 | |||
| その他未払費用 | 163,580 | 116,725 | |||
| 流動負債合計 | 36,139,699 | 19,356,194 | |||
| 負債合計 | 36,139,699 | 19,356,194 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,219,163,748 | ※1 2,494,937,804 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 327,767,034 | ※2 △ 191,312,328 | |||
| (分配準備積立金) | 455,058,116 | 419,948,640 | |||
| 元本等合計 | 3,546,930,782 | 2,303,625,476 | |||
| 純資産合計 | 3,546,930,782 | 2,303,625,476 | |||
| 負債純資産合計 | 3,583,070,481 | 2,322,981,670 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
