有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2020年7月17日現在 | 第14期 2021年1月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,558,566 | 6,809,339 | |||
| 投資信託受益証券 | 598,920,238 | 378,449,463 | |||
| 親投資信託受益証券 | 34,268 | 34,261 | |||
| 未収入金 | 9,399,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 618,913,071 | 385,293,063 | |||
| 資産合計 | 618,913,071 | 385,293,063 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 651,270 | 415,125 | |||
| 未払解約金 | 9,379,289 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 86,686 | 60,971 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,642,927 | 2,562,992 | |||
| その他未払費用 | 25,920 | 18,215 | |||
| 流動負債合計 | 13,786,092 | 3,057,303 | |||
| 負債合計 | 13,786,092 | 3,057,303 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 651,270,365 | ※1 415,125,995 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 46,143,386 | ※2 △ 32,890,235 | |||
| (分配準備積立金) | 260,766,773 | 172,015,099 | |||
| 元本等合計 | 605,126,979 | 382,235,760 | |||
| 純資産合計 | 605,126,979 | 382,235,760 | |||
| 負債純資産合計 | 618,913,071 | 385,293,063 | |||
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