- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年7月17日現在 | 第2期 平成27年1月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 112,832,459 | 135,881,853 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,595,596,528 | 5,132,836,552 | |||
| 親投資信託受益証券 | 100,029,438 | 50,044,159 | |||
| 未収入金 | - | 99,999,999 | |||
| 流動資産合計 | 7,808,458,425 | 5,418,762,563 | |||
| 資産合計 | 7,808,458,425 | 5,418,762,563 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,329,051 | 4,693,854 | |||
| 未払解約金 | 16,194,320 | 101,267,999 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,035,562 | 892,563 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,495,881 | 37,489,538 | |||
| その他未払費用 | 313,858 | 267,684 | |||
| 流動負債合計 | 68,368,672 | 144,611,638 | |||
| 負債合計 | 68,368,672 | 144,611,638 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,329,051,861 | ※1 4,693,854,860 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 411,037,892 | 580,296,065 | |||
| (分配準備積立金) | 401,685,328 | 571,596,653 | |||
| 元本等合計 | 7,740,089,753 | 5,274,150,925 | |||
| 純資産合計 | 7,740,089,753 | 5,274,150,925 | |||
| 負債純資産合計 | 7,808,458,425 | 5,418,762,563 | |||
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