有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2020年1月17日現在 | 第13期 2020年7月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,283,828 | 10,558,566 | |||
| 投資信託受益証券 | 729,816,058 | 598,920,238 | |||
| 親投資信託受益証券 | 34,275 | 34,268 | |||
| 未収入金 | - | 9,399,999 | |||
| 流動資産合計 | 741,134,161 | 618,913,071 | |||
| 資産合計 | 741,134,161 | 618,913,071 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 713,347 | 651,270 | |||
| 未払解約金 | 2,990,694 | 9,379,289 | |||
| 未払受託者報酬 | 102,004 | 86,686 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,285,788 | 3,642,927 | |||
| その他未払費用 | 30,759 | 25,920 | |||
| 流動負債合計 | 8,122,592 | 13,786,092 | |||
| 負債合計 | 8,122,592 | 13,786,092 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 713,347,825 | ※1 651,270,365 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 19,663,744 | ※2 △ 46,143,386 | |||
| (分配準備積立金) | 273,867,253 | 260,766,773 | |||
| 元本等合計 | 733,011,569 | 605,126,979 | |||
| 純資産合計 | 733,011,569 | 605,126,979 | |||
| 負債純資産合計 | 741,134,161 | 618,913,071 | |||
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