有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2021年7月19日現在 | 第16期 2022年1月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,909,418 | 4,865,266 | |||
| 投資信託受益証券 | 330,984,144 | 287,716,630 | |||
| 親投資信託受益証券 | 34,254 | 34,251 | |||
| 未収入金 | 9,100,000 | 2,999,999 | |||
| 流動資産合計 | 346,027,816 | 295,616,146 | |||
| 資産合計 | 346,027,816 | 295,616,146 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 356,882 | 324,882 | |||
| 未払解約金 | 9,062,624 | 2,750,169 | |||
| 未払受託者報酬 | 49,965 | 43,631 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,100,387 | 1,834,182 | |||
| その他未払費用 | 14,906 | 12,996 | |||
| 流動負債合計 | 11,584,764 | 4,965,860 | |||
| 負債合計 | 11,584,764 | 4,965,860 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 356,882,553 | ※1 324,882,849 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 22,439,501 | ※2 △ 34,232,563 | |||
| (分配準備積立金) | 154,178,978 | 147,807,638 | |||
| 元本等合計 | 334,443,052 | 290,650,286 | |||
| 純資産合計 | 334,443,052 | 290,650,286 | |||
| 負債純資産合計 | 346,027,816 | 295,616,146 | |||
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