有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成30年1月17日現在 | 第9期 平成30年7月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 3,712,908 | |||
| コール・ローン | 13,447,708 | 11,784,153 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,146,506,430 | 888,267,882 | |||
| 親投資信託受益証券 | 34,322 | 34,308 | |||
| 未収入金 | 3,200,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,163,188,460 | 903,799,251 | |||
| 資産合計 | 1,163,188,460 | 903,799,251 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,121,586 | 931,908 | |||
| 未払受託者報酬 | 164,584 | 134,516 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,915,162 | 5,651,835 | |||
| その他未払費用 | 49,292 | 40,339 | |||
| 流動負債合計 | 8,250,624 | 6,758,598 | |||
| 負債合計 | 8,250,624 | 6,758,598 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,121,586,484 | ※1 931,908,159 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 33,351,352 | ※2 △ 34,867,506 | |||
| (分配準備積立金) | 299,476,175 | 271,584,460 | |||
| 元本等合計 | 1,154,937,836 | 897,040,653 | |||
| 純資産合計 | 1,154,937,836 | 897,040,653 | |||
| 負債純資産合計 | 1,163,188,460 | 903,799,251 | |||
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