有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成28年7月19日現在 | 第6期 平成29年1月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 24,942,162 | 15,989,284 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,788,894,994 | 1,518,749,631 | |||
| 親投資信託受益証券 | 50,049,067 | 34,342 | |||
| 未収入金 | 33,499,999 | 2,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,897,386,222 | 1,537,473,257 | |||
| 資産合計 | 1,897,386,222 | 1,537,473,257 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,015,694 | 1,602,168 | |||
| 未払解約金 | 21,989,438 | 2,748,134 | |||
| 未払受託者報酬 | 282,093 | 221,315 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,850,321 | 9,297,438 | |||
| その他未払費用 | 84,557 | 66,314 | |||
| 流動負債合計 | 36,222,103 | 13,935,369 | |||
| 負債合計 | 36,222,103 | 13,935,369 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,015,694,288 | ※1 1,602,168,574 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 154,530,169 | ※2 △ 78,630,686 | |||
| (分配準備積立金) | 391,141,348 | 341,959,363 | |||
| 元本等合計 | 1,861,164,119 | 1,523,537,888 | |||
| 純資産合計 | 1,861,164,119 | 1,523,537,888 | |||
| 負債純資産合計 | 1,897,386,222 | 1,537,473,257 | |||
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