有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2019年7月17日現在 | 第12期 2020年1月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,721,178 | 11,283,828 | |||
| 投資信託受益証券 | 777,293,853 | 729,816,058 | |||
| 親投資信託受益証券 | 34,281 | 34,275 | |||
| 流動資産合計 | 789,049,312 | 741,134,161 | |||
| 資産合計 | 789,049,312 | 741,134,161 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 798,425 | 713,347 | |||
| 未払解約金 | - | 2,990,694 | |||
| 未払受託者報酬 | 107,565 | 102,004 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,519,481 | 4,285,788 | |||
| その他未払費用 | 32,205 | 30,759 | |||
| 流動負債合計 | 5,457,676 | 8,122,592 | |||
| 負債合計 | 5,457,676 | 8,122,592 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 798,425,808 | ※1 713,347,825 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 14,834,172 | ※2 19,663,744 | |||
| (分配準備積立金) | 285,449,300 | 273,867,253 | |||
| 元本等合計 | 783,591,636 | 733,011,569 | |||
| 純資産合計 | 783,591,636 | 733,011,569 | |||
| 負債純資産合計 | 789,049,312 | 741,134,161 | |||
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