有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2022年1月17日現在 | 第17期 2022年7月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,865,266 | 4,785,339 | |||
| 投資信託受益証券 | 287,716,630 | 282,633,982 | |||
| 親投資信託受益証券 | 34,251 | 34,248 | |||
| 未収入金 | 2,999,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 295,616,146 | 287,453,569 | |||
| 資産合計 | 295,616,146 | 287,453,569 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 324,882 | 301,906 | |||
| 未払解約金 | 2,750,169 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 43,631 | 38,926 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,834,182 | 1,636,735 | |||
| その他未払費用 | 12,996 | 11,596 | |||
| 流動負債合計 | 4,965,860 | 1,989,163 | |||
| 負債合計 | 4,965,860 | 1,989,163 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 324,882,849 | ※1 301,906,575 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 34,232,563 | ※2 △ 16,442,169 | |||
| (分配準備積立金) | 147,807,638 | 145,698,453 | |||
| 元本等合計 | 290,650,286 | 285,464,406 | |||
| 純資産合計 | 290,650,286 | 285,464,406 | |||
| 負債純資産合計 | 295,616,146 | 287,453,569 | |||
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