有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成30年7月17日現在 | 第10期 平成31年1月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 3,712,908 | 16,821 | |||
| コール・ローン | 11,784,153 | 13,455,396 | |||
| 投資信託受益証券 | 888,267,882 | 817,017,253 | |||
| 親投資信託受益証券 | 34,308 | 34,295 | |||
| 流動資産合計 | 903,799,251 | 830,523,765 | |||
| 資産合計 | 903,799,251 | 830,523,765 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 931,908 | 875,429 | |||
| 未払受託者報酬 | 134,516 | 113,751 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,651,835 | 4,779,456 | |||
| その他未払費用 | 40,339 | 34,099 | |||
| 流動負債合計 | 6,758,598 | 5,802,735 | |||
| 負債合計 | 6,758,598 | 5,802,735 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 931,908,159 | ※1 875,429,934 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 34,867,506 | ※2 △ 50,708,904 | |||
| (分配準備積立金) | 271,584,460 | 285,541,207 | |||
| 元本等合計 | 897,040,653 | 824,721,030 | |||
| 純資産合計 | 897,040,653 | 824,721,030 | |||
| 負債純資産合計 | 903,799,251 | 830,523,765 | |||
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