有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成29年7月18日現在 | 第8期 平成30年1月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 24,678,754 | 13,447,708 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,331,670,162 | 1,146,506,430 | |||
| 親投資信託受益証券 | 34,329 | 34,322 | |||
| 未収入金 | 3,099,999 | 3,200,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,359,483,244 | 1,163,188,460 | |||
| 資産合計 | 1,359,483,244 | 1,163,188,460 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,333,303 | 1,121,586 | |||
| 未払解約金 | 3,014,400 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 193,167 | 164,584 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,115,044 | 6,915,162 | |||
| その他未払費用 | 57,883 | 49,292 | |||
| 流動負債合計 | 12,713,797 | 8,250,624 | |||
| 負債合計 | 12,713,797 | 8,250,624 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,333,303,222 | ※1 1,121,586,484 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,466,225 | 33,351,352 | |||
| (分配準備積立金) | 322,441,546 | 299,476,175 | |||
| 元本等合計 | 1,346,769,447 | 1,154,937,836 | |||
| 純資産合計 | 1,346,769,447 | 1,154,937,836 | |||
| 負債純資産合計 | 1,359,483,244 | 1,163,188,460 | |||
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