有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月21日-平成26年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第1期 (平成26年 4月21日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,002,095 |
| 親投資信託受益証券 | 781,341,132 |
| 未収入金 | 17,085,782 |
| 未収利息 | 7 |
| 流動資産合計 | 804,429,016 |
| 資産合計 | 804,429,016 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 22,646,862 |
| 未払受託者報酬 | 53,886 |
| 未払委託者報酬 | 344,858 |
| その他未払費用 | 5,359 |
| 流動負債合計 | 23,050,965 |
| 負債合計 | 23,050,965 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 852,846,379 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △71,468,328 |
| (分配準備積立金) | (3,802,344) |
| 元本等合計 | 781,378,051 |
| 純資産合計 | 781,378,051 |
| 負債純資産合計 | 804,429,016 |
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