- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成29年 4月20日現在) | 第8期 (平成29年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,667,376 | 68,589,780 |
| 親投資信託受益証券 | 5,821,776,542 | 4,915,006,588 |
| 未収入金 | - | 87,184,630 |
| 流動資産合計 | 5,846,443,918 | 5,070,780,998 |
| 資産合計 | 5,846,443,918 | 5,070,780,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,321,178 | 142,695,420 |
| 未払受託者報酬 | 1,483,834 | 1,416,186 |
| 未払委託者報酬 | 9,496,489 | 9,063,548 |
| 未払利息 | 59 | 111 |
| その他未払費用 | 148,433 | 141,556 |
| 流動負債合計 | 24,449,993 | 153,316,821 |
| 負債合計 | 24,449,993 | 153,316,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,900,297,737 | 3,528,340,829 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 921,696,188 | 1,389,123,348 |
| (分配準備積立金) | 218,615,195 | 612,873,687 |
| 元本等合計 | 5,821,993,925 | 4,917,464,177 |
| 純資産合計 | 5,821,993,925 | 4,917,464,177 |
| 負債純資産合計 | 5,846,443,918 | 5,070,780,998 |
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