有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/21-2022/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2022年 4月20日現在) | 第18期 (2022年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,340,501 | 28,455,853 |
| 親投資信託受益証券 | 9,592,862,456 | 9,693,699,316 |
| 未収入金 | 1,423,190 | 10,454,537 |
| 流動資産合計 | 9,638,626,147 | 9,732,609,706 |
| 資産合計 | 9,638,626,147 | 9,732,609,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,039,352 | 13,860,576 |
| 未払受託者報酬 | 2,529,691 | 2,689,721 |
| 未払委託者報酬 | 16,189,940 | 17,214,162 |
| 未払利息 | 33 | 55 |
| その他未払費用 | 252,909 | 268,914 |
| 流動負債合計 | 41,011,925 | 34,033,428 |
| 負債合計 | 41,011,925 | 34,033,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,612,453,713 | 5,692,138,373 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,985,160,509 | 4,006,437,905 |
| (分配準備積立金) | 1,144,234,352 | 1,050,408,947 |
| 元本等合計 | 9,597,614,222 | 9,698,576,278 |
| 純資産合計 | 9,597,614,222 | 9,698,576,278 |
| 負債純資産合計 | 9,638,626,147 | 9,732,609,706 |
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