- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2018年 4月20日現在) | 第10期 (2018年10月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,744,070 | 33,937,826 |
| 親投資信託受益証券 | 7,376,486,376 | 7,383,352,177 |
| 未収入金 | 10,996,058 | - |
| 流動資産合計 | 7,416,226,504 | 7,417,290,003 |
| 資産合計 | 7,416,226,504 | 7,417,290,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,951,588 | 15,028,974 |
| 未払受託者報酬 | 1,612,841 | 2,029,415 |
| 未払委託者報酬 | 10,322,126 | 12,988,153 |
| 未払利息 | 78 | 95 |
| その他未払費用 | 161,462 | 202,934 |
| 流動負債合計 | 36,048,095 | 30,249,571 |
| 負債合計 | 36,048,095 | 30,249,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,198,763,627 | 5,315,946,256 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,181,414,782 | 2,071,094,176 |
| (分配準備積立金) | 447,232,630 | 394,392,906 |
| 元本等合計 | 7,380,178,409 | 7,387,040,432 |
| 純資産合計 | 7,380,178,409 | 7,387,040,432 |
| 負債純資産合計 | 7,416,226,504 | 7,417,290,003 |
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