有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/04/23-2024/10/21)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2024年 4月22日現在) | 第22期 (2024年10月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,390,872 | 57,366,988 |
| 親投資信託受益証券 | 13,325,041,765 | 14,170,770,124 |
| 未収入金 | - | 10,361,253 |
| 未収利息 | 84 | 339 |
| 流動資産合計 | 13,371,432,721 | 14,238,498,704 |
| 資産合計 | 13,371,432,721 | 14,238,498,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,294,960 | 31,824,052 |
| 未払受託者報酬 | 3,536,127 | 3,839,191 |
| 未払委託者報酬 | 22,631,189 | 24,570,762 |
| その他未払費用 | 353,553 | 383,859 |
| 流動負債合計 | 39,815,829 | 60,617,864 |
| 負債合計 | 39,815,829 | 60,617,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,326,814,840 | 5,521,167,310 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,004,802,052 | 8,656,713,530 |
| (分配準備積立金) | 3,821,624,515 | 3,864,628,466 |
| 元本等合計 | 13,331,616,892 | 14,177,880,840 |
| 純資産合計 | 13,331,616,892 | 14,177,880,840 |
| 負債純資産合計 | 13,371,432,721 | 14,238,498,704 |
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