有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/04/21-2023/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2023年 4月20日現在) | 第20期 (2023年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,491,460 | 37,941,418 |
| 親投資信託受益証券 | 10,576,961,369 | 11,783,380,401 |
| 未収入金 | 32,851,536 | 12,275,363 |
| 流動資産合計 | 10,662,304,365 | 11,833,597,182 |
| 資産合計 | 10,662,304,365 | 11,833,597,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 59,222,417 | 20,735,817 |
| 未払受託者報酬 | 2,776,702 | 3,142,095 |
| 未払委託者報酬 | 17,770,817 | 20,109,333 |
| 未払利息 | 16 | 16 |
| その他未払費用 | 277,611 | 314,149 |
| 流動負債合計 | 80,047,563 | 44,301,410 |
| 負債合計 | 80,047,563 | 44,301,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,666,362,588 | 5,663,459,987 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,915,894,214 | 6,125,835,785 |
| (分配準備積立金) | 1,362,101,487 | 2,163,494,349 |
| 元本等合計 | 10,582,256,802 | 11,789,295,772 |
| 純資産合計 | 10,582,256,802 | 11,789,295,772 |
| 負債純資産合計 | 10,662,304,365 | 11,833,597,182 |
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