有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2017年10月20日現在) | 第9期 (2018年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,589,780 | 28,744,070 |
| 親投資信託受益証券 | 4,915,006,588 | 7,376,486,376 |
| 未収入金 | 87,184,630 | 10,996,058 |
| 流動資産合計 | 5,070,780,998 | 7,416,226,504 |
| 資産合計 | 5,070,780,998 | 7,416,226,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 142,695,420 | 23,951,588 |
| 未払受託者報酬 | 1,416,186 | 1,612,841 |
| 未払委託者報酬 | 9,063,548 | 10,322,126 |
| 未払利息 | 111 | 78 |
| その他未払費用 | 141,556 | 161,462 |
| 流動負債合計 | 153,316,821 | 36,048,095 |
| 負債合計 | 153,316,821 | 36,048,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,528,340,829 | 5,198,763,627 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,389,123,348 | 2,181,414,782 |
| (分配準備積立金) | 612,873,687 | 447,232,630 |
| 元本等合計 | 4,917,464,177 | 7,380,178,409 |
| 純資産合計 | 4,917,464,177 | 7,380,178,409 |
| 負債純資産合計 | 5,070,780,998 | 7,416,226,504 |
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