有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2020年10月20日現在) | 第15期 (2021年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,293,787 | 33,183,387 |
| 親投資信託受益証券 | 7,622,684,786 | 7,745,062,019 |
| 未収入金 | 55,229,207 | 1,576,096 |
| 流動資産合計 | 7,714,207,780 | 7,779,821,502 |
| 資産合計 | 7,714,207,780 | 7,779,821,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 71,884,967 | 15,372,828 |
| 未払受託者報酬 | 2,106,379 | 2,059,934 |
| 未払委託者報酬 | 13,480,733 | 13,183,563 |
| 未払利息 | 40 | 17 |
| その他未払費用 | 210,576 | 205,932 |
| 流動負債合計 | 87,682,695 | 30,822,274 |
| 負債合計 | 87,682,695 | 30,822,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,405,857,835 | 4,595,905,425 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,220,667,250 | 3,153,093,803 |
| (分配準備積立金) | 397,215,100 | 1,230,541,600 |
| 元本等合計 | 7,626,525,085 | 7,748,999,228 |
| 純資産合計 | 7,626,525,085 | 7,748,999,228 |
| 負債純資産合計 | 7,714,207,780 | 7,779,821,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
