有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/10/21-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2025年10月20日現在) | 第25期 (2026年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,074,985 | 87,555,357 |
| 親投資信託受益証券 | 17,275,827,167 | 20,708,750,310 |
| 未収入金 | 10,431,117 | 10,893,258 |
| 未収利息 | 816 | 1,711 |
| 流動資産合計 | 17,350,334,085 | 20,807,200,636 |
| 資産合計 | 17,350,334,085 | 20,807,200,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,998,141 | 49,213,176 |
| 未払受託者報酬 | 4,276,509 | 5,191,457 |
| 未払委託者報酬 | 27,369,578 | 33,225,241 |
| その他未払費用 | 427,589 | 519,080 |
| 流動負債合計 | 66,071,817 | 88,148,954 |
| 負債合計 | 66,071,817 | 88,148,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,515,651,881 | 5,603,091,506 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,768,610,387 | 15,115,960,176 |
| (分配準備積立金) | 6,213,873,693 | 8,682,247,785 |
| 元本等合計 | 17,284,262,268 | 20,719,051,682 |
| 純資産合計 | 17,284,262,268 | 20,719,051,682 |
| 負債純資産合計 | 17,350,334,085 | 20,807,200,636 |
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