- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成27年 4月20日現在) | 第4期 (平成27年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,126,493 | 22,971,365 |
| 親投資信託受益証券 | 3,959,983,338 | 5,308,680,766 |
| 未収入金 | 15,855,428 | 5,924,023 |
| 未収利息 | 76 | 35 |
| 流動資産合計 | 4,045,965,335 | 5,337,576,189 |
| 資産合計 | 4,045,965,335 | 5,337,576,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 79,476,671 | 19,441,144 |
| 未払受託者報酬 | 847,665 | 1,231,213 |
| 未払委託者報酬 | 5,425,008 | 7,879,691 |
| その他未払費用 | 84,704 | 123,060 |
| 流動負債合計 | 85,834,048 | 28,675,108 |
| 負債合計 | 85,834,048 | 28,675,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,166,166,159 | 4,504,004,212 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 793,965,128 | 804,896,869 |
| (分配準備積立金) | 424,622,499 | 254,155,750 |
| 元本等合計 | 3,960,131,287 | 5,308,901,081 |
| 純資産合計 | 3,960,131,287 | 5,308,901,081 |
| 負債純資産合計 | 4,045,965,335 | 5,337,576,189 |
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