有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2021年10月20日現在) | 第17期 (2022年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,567,167 | 44,340,501 |
| 親投資信託受益証券 | 8,979,708,031 | 9,592,862,456 |
| 未収入金 | 155,120,711 | 1,423,190 |
| 流動資産合計 | 9,190,395,909 | 9,638,626,147 |
| 資産合計 | 9,190,395,909 | 9,638,626,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 188,948,340 | 22,039,352 |
| 未払受託者報酬 | 2,299,448 | 2,529,691 |
| 未払委託者報酬 | 14,716,427 | 16,189,940 |
| 未払利息 | 101 | 33 |
| その他未払費用 | 229,878 | 252,909 |
| 流動負債合計 | 206,194,194 | 41,011,925 |
| 負債合計 | 206,194,194 | 41,011,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,016,653,868 | 5,612,453,713 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,967,547,847 | 3,985,160,509 |
| (分配準備積立金) | 1,331,107,639 | 1,144,234,352 |
| 元本等合計 | 8,984,201,715 | 9,597,614,222 |
| 純資産合計 | 8,984,201,715 | 9,597,614,222 |
| 負債純資産合計 | 9,190,395,909 | 9,638,626,147 |
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