- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/04/22-2025/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2025年 4月21日現在) | 第24期 (2025年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,033,095 | 64,074,985 |
| 親投資信託受益証券 | 13,555,748,308 | 17,275,827,167 |
| 未収入金 | 1,001,221 | 10,431,117 |
| 未収利息 | 549 | 816 |
| 流動資産合計 | 13,599,783,173 | 17,350,334,085 |
| 資産合計 | 13,599,783,173 | 17,350,334,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,086,010 | 33,998,141 |
| 未払受託者報酬 | 3,877,744 | 4,276,509 |
| 未払委託者報酬 | 24,817,474 | 27,369,578 |
| その他未払費用 | 387,717 | 427,589 |
| 流動負債合計 | 37,168,945 | 66,071,817 |
| 負債合計 | 37,168,945 | 66,071,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,576,010,479 | 5,515,651,881 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,986,603,749 | 11,768,610,387 |
| (分配準備積立金) | 3,677,442,657 | 6,213,873,693 |
| 元本等合計 | 13,562,614,228 | 17,284,262,268 |
| 純資産合計 | 13,562,614,228 | 17,284,262,268 |
| 負債純資産合計 | 13,599,783,173 | 17,350,334,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
