有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2018年10月22日現在) | 第11期 (2019年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,937,826 | 27,211,238 |
| 親投資信託受益証券 | 7,383,352,177 | 8,223,466,696 |
| 未収入金 | - | 27,371,977 |
| 流動資産合計 | 7,417,290,003 | 8,278,049,911 |
| 資産合計 | 7,417,290,003 | 8,278,049,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,028,974 | 34,541,834 |
| 未払受託者報酬 | 2,029,415 | 2,124,419 |
| 未払委託者報酬 | 12,988,153 | 13,596,201 |
| 未払利息 | 95 | 75 |
| その他未払費用 | 202,934 | 212,610 |
| 流動負債合計 | 30,249,571 | 50,475,139 |
| 負債合計 | 30,249,571 | 50,475,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,315,946,256 | 6,112,600,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,071,094,176 | 2,114,973,972 |
| (分配準備積立金) | 394,392,906 | 425,726,674 |
| 元本等合計 | 7,387,040,432 | 8,227,574,772 |
| 純資産合計 | 7,387,040,432 | 8,227,574,772 |
| 負債純資産合計 | 7,417,290,003 | 8,278,049,911 |
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