有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/21-2023/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2022年10月20日現在) | 第19期 (2023年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,455,853 | 52,491,460 |
| 親投資信託受益証券 | 9,693,699,316 | 10,576,961,369 |
| 未収入金 | 10,454,537 | 32,851,536 |
| 流動資産合計 | 9,732,609,706 | 10,662,304,365 |
| 資産合計 | 9,732,609,706 | 10,662,304,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,860,576 | 59,222,417 |
| 未払受託者報酬 | 2,689,721 | 2,776,702 |
| 未払委託者報酬 | 17,214,162 | 17,770,817 |
| 未払利息 | 55 | 16 |
| その他未払費用 | 268,914 | 277,611 |
| 流動負債合計 | 34,033,428 | 80,047,563 |
| 負債合計 | 34,033,428 | 80,047,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,692,138,373 | 5,666,362,588 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,006,437,905 | 4,915,894,214 |
| (分配準備積立金) | 1,050,408,947 | 1,362,101,487 |
| 元本等合計 | 9,698,576,278 | 10,582,256,802 |
| 純資産合計 | 9,698,576,278 | 10,582,256,802 |
| 負債純資産合計 | 9,732,609,706 | 10,662,304,365 |
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