有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 4月21日現在) | 第2期 (平成26年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,002,095 | 59,857,316 |
| 親投資信託受益証券 | 781,341,132 | 2,009,660,832 |
| 未収入金 | 17,085,782 | - |
| 未収利息 | 7 | 65 |
| 流動資産合計 | 804,429,016 | 2,069,518,213 |
| 資産合計 | 804,429,016 | 2,069,518,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,646,862 | 57,264,615 |
| 未払受託者報酬 | 53,886 | 327,884 |
| 未払委託者報酬 | 344,858 | 2,098,385 |
| その他未払費用 | 5,359 | 32,728 |
| 流動負債合計 | 23,050,965 | 59,723,612 |
| 負債合計 | 23,050,965 | 59,723,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 852,846,379 | 2,083,039,168 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △71,468,328 | △73,244,567 |
| (分配準備積立金) | 3,802,344 | 12,381,568 |
| 元本等合計 | 781,378,051 | 2,009,794,601 |
| 純資産合計 | 781,378,051 | 2,009,794,601 |
| 負債純資産合計 | 804,429,016 | 2,069,518,213 |
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