有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2019年10月21日現在) | 第13期 (2020年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,572,721 | 29,131,945 |
| 親投資信託受益証券 | 8,367,917,655 | 7,247,190,287 |
| 未収入金 | 223,301,948 | 24,694,947 |
| 流動資産合計 | 8,618,792,324 | 7,301,017,179 |
| 資産合計 | 8,618,792,324 | 7,301,017,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 230,061,665 | 34,659,322 |
| 未払受託者報酬 | 2,219,145 | 2,068,324 |
| 未払委託者報酬 | 14,202,441 | 13,237,171 |
| 未払利息 | 21 | 41 |
| その他未払費用 | 221,852 | 206,772 |
| 流動負債合計 | 246,705,124 | 50,171,630 |
| 負債合計 | 246,705,124 | 50,171,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,082,306,670 | 5,897,210,213 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,289,780,530 | 1,353,635,336 |
| (分配準備積立金) | 448,018,582 | 407,679,051 |
| 元本等合計 | 8,372,087,200 | 7,250,845,549 |
| 純資産合計 | 8,372,087,200 | 7,250,845,549 |
| 負債純資産合計 | 8,618,792,324 | 7,301,017,179 |
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