有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/10/22-2025/04/21)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2024年10月21日現在) | 第23期 (2025年 4月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,366,988 | 43,033,095 |
| 親投資信託受益証券 | 14,170,770,124 | 13,555,748,308 |
| 未収入金 | 10,361,253 | 1,001,221 |
| 未収利息 | 339 | 549 |
| 流動資産合計 | 14,238,498,704 | 13,599,783,173 |
| 資産合計 | 14,238,498,704 | 13,599,783,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,824,052 | 8,086,010 |
| 未払受託者報酬 | 3,839,191 | 3,877,744 |
| 未払委託者報酬 | 24,570,762 | 24,817,474 |
| その他未払費用 | 383,859 | 387,717 |
| 流動負債合計 | 60,617,864 | 37,168,945 |
| 負債合計 | 60,617,864 | 37,168,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,521,167,310 | 5,576,010,479 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,656,713,530 | 7,986,603,749 |
| (分配準備積立金) | 3,864,628,466 | 3,677,442,657 |
| 元本等合計 | 14,177,880,840 | 13,562,614,228 |
| 純資産合計 | 14,177,880,840 | 13,562,614,228 |
| 負債純資産合計 | 14,238,498,704 | 13,599,783,173 |
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