有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成27年10月20日現在) | 第5期 (平成28年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 21,506,687 |
| コール・ローン | 22,971,365 | 16,022,135 |
| 親投資信託受益証券 | 5,308,680,766 | 5,558,592,565 |
| 未収入金 | 5,924,023 | 11,866,274 |
| 未収利息 | 35 | - |
| 流動資産合計 | 5,337,576,189 | 5,607,987,661 |
| 資産合計 | 5,337,576,189 | 5,607,987,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,441,144 | 38,331,924 |
| 未払受託者報酬 | 1,231,213 | 1,443,832 |
| 未払委託者報酬 | 7,879,691 | 9,240,462 |
| 未払利息 | - | 46 |
| その他未払費用 | 123,060 | 144,501 |
| 流動負債合計 | 28,675,108 | 49,160,765 |
| 負債合計 | 28,675,108 | 49,160,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,504,004,212 | 5,081,755,581 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 804,896,869 | 477,071,315 |
| (分配準備積立金) | 254,155,750 | 232,287,490 |
| 元本等合計 | 5,308,901,081 | 5,558,826,896 |
| 純資産合計 | 5,308,901,081 | 5,558,826,896 |
| 負債純資産合計 | 5,337,576,189 | 5,607,987,661 |
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