有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2020年 4月20日現在) | 第14期 (2020年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,131,945 | 36,293,787 |
| 親投資信託受益証券 | 7,247,190,287 | 7,622,684,786 |
| 未収入金 | 24,694,947 | 55,229,207 |
| 流動資産合計 | 7,301,017,179 | 7,714,207,780 |
| 資産合計 | 7,301,017,179 | 7,714,207,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,659,322 | 71,884,967 |
| 未払受託者報酬 | 2,068,324 | 2,106,379 |
| 未払委託者報酬 | 13,237,171 | 13,480,733 |
| 未払利息 | 41 | 40 |
| その他未払費用 | 206,772 | 210,576 |
| 流動負債合計 | 50,171,630 | 87,682,695 |
| 負債合計 | 50,171,630 | 87,682,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,897,210,213 | 5,405,857,835 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,353,635,336 | 2,220,667,250 |
| (分配準備積立金) | 407,679,051 | 397,215,100 |
| 元本等合計 | 7,250,845,549 | 7,626,525,085 |
| 純資産合計 | 7,250,845,549 | 7,626,525,085 |
| 負債純資産合計 | 7,301,017,179 | 7,714,207,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
