- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成28年 4月20日現在) | 第6期 (平成28年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 21,506,687 | - |
| コール・ローン | 16,022,135 | 15,770,366 |
| 親投資信託受益証券 | 5,558,592,565 | 5,636,234,658 |
| 未収入金 | 11,866,274 | 18,045,860 |
| 流動資産合計 | 5,607,987,661 | 5,670,050,884 |
| 資産合計 | 5,607,987,661 | 5,670,050,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,331,924 | 22,567,885 |
| 未払受託者報酬 | 1,443,832 | 1,469,381 |
| 未払委託者報酬 | 9,240,462 | 9,403,976 |
| 未払利息 | 46 | 25 |
| その他未払費用 | 144,501 | 146,875 |
| 流動負債合計 | 49,160,765 | 33,588,142 |
| 負債合計 | 49,160,765 | 33,588,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,081,755,581 | 5,142,902,339 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 477,071,315 | 493,560,403 |
| (分配準備積立金) | 232,287,490 | 251,649,938 |
| 元本等合計 | 5,558,826,896 | 5,636,462,742 |
| 純資産合計 | 5,558,826,896 | 5,636,462,742 |
| 負債純資産合計 | 5,607,987,661 | 5,670,050,884 |
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