有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月28日-平成26年8月15日)
【LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 平成26年 8月15日現在 | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 6,064,395,394 | |||
| 流動資産合計 | 6,064,395,394 | |||
| 資産合計 | 6,064,395,394 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 17,743,361 | |||
| 未払受託者報酬 | 206,058 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,490,863 | |||
| その他未払費用 | 18,027 | |||
| 流動負債合計 | 24,458,309 | |||
| 負債合計 | 24,458,309 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 5,914,453,754 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 125,483,331 | |||
| (分配準備積立金) | 98,460,317 | |||
| 元本等合計 | 6,039,937,085 | |||
| 純資産合計 | 6,039,937,085 | |||
| 負債純資産合計 | 6,064,395,394 | |||
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