有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
【LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 8月15日現在 | 当期 平成27年 2月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,064,395,394 | 7,533,956,520 | |||
| 未収入金 | - | 1,049,372 | |||
| 流動資産合計 | 6,064,395,394 | 7,535,005,892 | |||
| 資産合計 | 6,064,395,394 | 7,535,005,892 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,743,361 | 27,880,812 | |||
| 未払解約金 | - | 1,049,372 | |||
| 未払受託者報酬 | 206,058 | 257,313 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,490,863 | 8,105,350 | |||
| その他未払費用 | 18,027 | 57,993 | |||
| 流動負債合計 | 24,458,309 | 37,350,840 | |||
| 負債合計 | 24,458,309 | 37,350,840 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,914,453,754 | 6,970,203,165 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 125,483,331 | 527,451,887 | |||
| (分配準備積立金) | 98,460,317 | 340,672,465 | |||
| 元本等合計 | 6,039,937,085 | 7,497,655,052 | |||
| 純資産合計 | 6,039,937,085 | 7,497,655,052 | |||
| 負債純資産合計 | 6,064,395,394 | 7,535,005,892 | |||
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