フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

【提出】: 2016/05/12 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

【LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成27年 8月17日現在	当期平成28年 2月15日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		10,567,490,015	9,468,495,631
		未収入金		63,941,475	32,261,390
		流動資産合計		10,631,431,490	9,500,757,021
	資産合計			10,631,431,490	9,500,757,021
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		42,613,795	41,646,907
		未払解約金		63,941,475	32,261,390
		未払受託者報酬		408,650	353,777
		未払委託者報酬		12,872,422	11,143,991
		その他未払費用		164,384	167,197
		流動負債合計		120,000,726	85,573,262
	負債合計			120,000,726	85,573,262
純資産の部
	元本等
		元本		10,653,448,766	10,411,726,991
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△142,018,002	△996,543,232
			(分配準備積立金)	233,242,992	137,808,680
		元本等合計		10,511,430,764	9,415,183,759
	純資産合計			10,511,430,764	9,415,183,759
負債純資産合計				10,631,431,490	9,500,757,021

開示資料

決算

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