有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 2月17日現在 | 当期 2020年 8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,892,820,133 | 3,589,620,702 |
| 未収入金 | 16,052,099 | 25,467,295 |
| 流動資産合計 | 3,908,872,232 | 3,615,087,997 |
| 資産合計 | 3,908,872,232 | 3,615,087,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,167,222 | 6,476,029 |
| 未払解約金 | 16,052,099 | 25,467,295 |
| 未払受託者報酬 | 157,052 | 146,978 |
| 未払委託者報酬 | 4,947,204 | 4,629,844 |
| その他未払費用 | 180,277 | 166,837 |
| 流動負債合計 | 28,503,854 | 36,886,983 |
| 負債合計 | 28,503,854 | 36,886,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,778,148,247 | 4,317,352,928 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △897,779,869 | △739,151,914 |
| (分配準備積立金) | 10,582,930 | 19,225,514 |
| 元本等合計 | 3,880,368,378 | 3,578,201,014 |
| 純資産合計 | 3,880,368,378 | 3,578,201,014 |
| 負債純資産合計 | 3,908,872,232 | 3,615,087,997 |
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