有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 8月17日現在 | 当期 2021年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,589,620,702 | 3,113,246,372 |
| 未収入金 | 25,467,295 | 33,668,249 |
| 流動資産合計 | 3,615,087,997 | 3,146,914,621 |
| 資産合計 | 3,615,087,997 | 3,146,914,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,476,029 | 5,372,249 |
| 未払解約金 | 25,467,295 | 33,668,249 |
| 未払受託者報酬 | 146,978 | 118,207 |
| 未払委託者報酬 | 4,629,844 | 3,723,547 |
| その他未払費用 | 166,837 | 135,135 |
| 流動負債合計 | 36,886,983 | 43,017,387 |
| 負債合計 | 36,886,983 | 43,017,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,317,352,928 | 3,581,499,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △739,151,914 | △477,602,175 |
| (分配準備積立金) | 19,225,514 | 20,171,760 |
| 元本等合計 | 3,578,201,014 | 3,103,897,234 |
| 純資産合計 | 3,578,201,014 | 3,103,897,234 |
| 負債純資産合計 | 3,615,087,997 | 3,146,914,621 |
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