有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
【LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 2月15日現在 | 当期 平成28年 8月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 9,468,495,631 | 8,696,934,586 | |||
| 未収入金 | 32,261,390 | 1,701,248 | |||
| 流動資産合計 | 9,500,757,021 | 8,698,635,834 | |||
| 資産合計 | 9,500,757,021 | 8,698,635,834 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 41,646,907 | 38,989,891 | |||
| 未払解約金 | 32,261,390 | 1,701,248 | |||
| 未払受託者報酬 | 353,777 | 323,473 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,143,991 | 10,189,374 | |||
| その他未払費用 | 167,197 | 192,943 | |||
| 流動負債合計 | 85,573,262 | 51,396,929 | |||
| 負債合計 | 85,573,262 | 51,396,929 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,411,726,991 | 9,747,472,833 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △996,543,232 | △1,100,233,928 | |||
| (分配準備積立金) | 137,808,680 | 52,552,858 | |||
| 元本等合計 | 9,415,183,759 | 8,647,238,905 | |||
| 純資産合計 | 9,415,183,759 | 8,647,238,905 | |||
| 負債純資産合計 | 9,500,757,021 | 8,698,635,834 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
