有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 8月15日現在 | 当期 2020年 2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,380,946,537 | 3,892,820,133 |
| 未収入金 | 877,322 | 16,052,099 |
| 流動資産合計 | 4,381,823,859 | 3,908,872,232 |
| 資産合計 | 4,381,823,859 | 3,908,872,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,225,534 | 7,167,222 |
| 未払解約金 | 877,322 | 16,052,099 |
| 未払受託者報酬 | 158,840 | 157,052 |
| 未払委託者報酬 | 5,003,433 | 4,947,204 |
| その他未払費用 | 185,084 | 180,277 |
| 流動負債合計 | 22,450,213 | 28,503,854 |
| 負債合計 | 22,450,213 | 28,503,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,408,511,617 | 4,778,148,247 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,049,137,971 | △897,779,869 |
| (分配準備積立金) | - | 10,582,930 |
| 元本等合計 | 4,359,373,646 | 3,880,368,378 |
| 純資産合計 | 4,359,373,646 | 3,880,368,378 |
| 負債純資産合計 | 4,381,823,859 | 3,908,872,232 |
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