有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/02/16-2023/08/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 2月15日現在 | 当期 2023年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,362,699,341 | 2,999,417,965 |
| 未収入金 | 1,511 | 542 |
| 流動資産合計 | 2,362,700,852 | 2,999,418,507 |
| 資産合計 | 2,362,700,852 | 2,999,418,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,422,165 | 5,545,871 |
| 未払解約金 | 1,511 | 542 |
| 未払受託者報酬 | 85,866 | 97,420 |
| 未払委託者報酬 | 2,704,717 | 3,068,807 |
| その他未払費用 | 97,217 | 109,451 |
| 流動負債合計 | 7,311,476 | 8,822,091 |
| 負債合計 | 7,311,476 | 8,822,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,948,110,160 | 3,697,247,886 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △592,720,784 | △706,651,470 |
| (分配準備積立金) | 19,670,605 | 20,038,549 |
| 元本等合計 | 2,355,389,376 | 2,990,596,416 |
| 純資産合計 | 2,355,389,376 | 2,990,596,416 |
| 負債純資産合計 | 2,362,700,852 | 2,999,418,507 |
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