有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 8月16日現在 | 当期 2022年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,637,389,424 | 2,358,040,825 |
| 未収入金 | 10,576,693 | 15 |
| 流動資産合計 | 2,647,966,117 | 2,358,040,840 |
| 資産合計 | 2,647,966,117 | 2,358,040,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,649,328 | 4,453,008 |
| 未払解約金 | 10,576,693 | 15 |
| 未払受託者報酬 | 103,106 | 84,327 |
| 未払委託者報酬 | 3,247,865 | 2,656,359 |
| その他未払費用 | 117,587 | 96,854 |
| 流動負債合計 | 18,694,579 | 7,290,563 |
| 負債合計 | 18,694,579 | 7,290,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,099,552,292 | 2,968,672,554 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △470,280,754 | △617,922,277 |
| (分配準備積立金) | 17,521,175 | 14,439,157 |
| 元本等合計 | 2,629,271,538 | 2,350,750,277 |
| 純資産合計 | 2,629,271,538 | 2,350,750,277 |
| 負債純資産合計 | 2,647,966,117 | 2,358,040,840 |
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