有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 8月15日現在 | 当期 平成30年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,971,495,949 | 6,633,406,726 |
| 未収入金 | 3,361,519 | 2,023,862 |
| 流動資産合計 | 6,974,857,468 | 6,635,430,588 |
| 資産合計 | 6,974,857,468 | 6,635,430,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,761,060 | 22,115,669 |
| 未払解約金 | 3,361,519 | 2,023,862 |
| 未払受託者報酬 | 237,133 | 248,039 |
| 未払委託者報酬 | 7,469,724 | 7,813,176 |
| その他未払費用 | 152,059 | 270,258 |
| 流動負債合計 | 40,981,495 | 32,471,004 |
| 負債合計 | 40,981,495 | 32,471,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,440,265,131 | 7,371,889,723 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △506,389,158 | △768,930,139 |
| 元本等合計 | 6,933,875,973 | 6,602,959,584 |
| 純資産合計 | 6,933,875,973 | 6,602,959,584 |
| 負債純資産合計 | 6,974,857,468 | 6,635,430,588 |
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