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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/08/16-2023/02/15)

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【提出】: 2023/05/15 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 2022年 8月15日現在	当期 2023年 2月15日現在
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	2,464,316,796	2,362,699,341
未収入金	86,356	1,511
流動資産合計	2,464,403,152	2,362,700,852
資産合計	2,464,403,152	2,362,700,852
負債の部
流動負債
未払収益分配金	4,347,195	4,422,165
未払解約金	86,356	1,511
未払受託者報酬	91,661	85,866
未払委託者報酬	2,887,286	2,704,717
その他未払費用	104,011	97,217
流動負債合計	7,516,509	7,311,476
負債合計	7,516,509	7,311,476
純資産の部
元本等
元本	2,898,130,649	2,948,110,160
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△441,244,006	△592,720,784
(分配準備積立金)	17,995,250	19,670,605
元本等合計	2,456,886,643	2,355,389,376
純資産合計	2,456,886,643	2,355,389,376
負債純資産合計	2,464,403,152	2,362,700,852

開示資料

決算

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