有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/08/16-2023/02/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 8月15日現在 | 当期 2023年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,464,316,796 | 2,362,699,341 |
| 未収入金 | 86,356 | 1,511 |
| 流動資産合計 | 2,464,403,152 | 2,362,700,852 |
| 資産合計 | 2,464,403,152 | 2,362,700,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,347,195 | 4,422,165 |
| 未払解約金 | 86,356 | 1,511 |
| 未払受託者報酬 | 91,661 | 85,866 |
| 未払委託者報酬 | 2,887,286 | 2,704,717 |
| その他未払費用 | 104,011 | 97,217 |
| 流動負債合計 | 7,516,509 | 7,311,476 |
| 負債合計 | 7,516,509 | 7,311,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,898,130,649 | 2,948,110,160 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △441,244,006 | △592,720,784 |
| (分配準備積立金) | 17,995,250 | 19,670,605 |
| 元本等合計 | 2,456,886,643 | 2,355,389,376 |
| 純資産合計 | 2,456,886,643 | 2,355,389,376 |
| 負債純資産合計 | 2,464,403,152 | 2,362,700,852 |
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