有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/08/16-2025/02/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 8月15日現在 | 当期 2025年 2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,093,021,605 | 2,818,927,869 |
| 未収入金 | 42 | 1,185,203 |
| 流動資産合計 | 3,093,021,647 | 2,820,113,072 |
| 資産合計 | 3,093,021,647 | 2,820,113,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,284,982 | 4,933,889 |
| 未払解約金 | 42 | 1,185,203 |
| 未払受託者報酬 | 115,737 | 112,860 |
| 未払委託者報酬 | 3,645,735 | 3,554,968 |
| その他未払費用 | 133,557 | 132,079 |
| 流動負債合計 | 9,180,053 | 9,918,999 |
| 負債合計 | 9,180,053 | 9,918,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,523,321,992 | 3,289,259,839 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △439,480,398 | △479,065,766 |
| (分配準備積立金) | 188,633,910 | 177,310,186 |
| 元本等合計 | 3,083,841,594 | 2,810,194,073 |
| 純資産合計 | 3,083,841,594 | 2,810,194,073 |
| 負債純資産合計 | 3,093,021,647 | 2,820,113,072 |
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