有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
【LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 2月16日現在 | 当期 平成27年 8月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 7,533,956,520 | 10,567,490,015 | |||
| 未収入金 | 1,049,372 | 63,941,475 | |||
| 流動資産合計 | 7,535,005,892 | 10,631,431,490 | |||
| 資産合計 | 7,535,005,892 | 10,631,431,490 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 27,880,812 | 42,613,795 | |||
| 未払解約金 | 1,049,372 | 63,941,475 | |||
| 未払受託者報酬 | 257,313 | 408,650 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,105,350 | 12,872,422 | |||
| その他未払費用 | 57,993 | 164,384 | |||
| 流動負債合計 | 37,350,840 | 120,000,726 | |||
| 負債合計 | 37,350,840 | 120,000,726 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,970,203,165 | 10,653,448,766 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 527,451,887 | △142,018,002 | |||
| (分配準備積立金) | 340,672,465 | 233,242,992 | |||
| 元本等合計 | 7,497,655,052 | 10,511,430,764 | |||
| 純資産合計 | 7,497,655,052 | 10,511,430,764 | |||
| 負債純資産合計 | 7,535,005,892 | 10,631,431,490 | |||
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