有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/08/16-2026/02/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 8月15日現在 | 当期 2026年 2月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,457,117,563 | 2,352,500,894 |
| 未収入金 | 2,286,187 | - |
| 流動資産合計 | 2,459,403,750 | 2,352,500,894 |
| 資産合計 | 2,459,403,750 | 2,352,500,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,206,551 | 3,802,695 |
| 未払解約金 | 2,286,187 | - |
| 未払受託者報酬 | 92,610 | 90,338 |
| 未払委託者報酬 | 2,917,239 | 2,845,614 |
| その他未払費用 | 109,354 | 99,432 |
| 流動負債合計 | 9,611,941 | 6,838,079 |
| 負債合計 | 9,611,941 | 6,838,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,804,367,629 | 2,535,130,285 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △354,575,820 | △189,467,470 |
| (分配準備積立金) | 156,880,208 | 139,251,434 |
| 元本等合計 | 2,449,791,809 | 2,345,662,815 |
| 純資産合計 | 2,449,791,809 | 2,345,662,815 |
| 負債純資産合計 | 2,459,403,750 | 2,352,500,894 |
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