有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年 8月15日現在 | 当期 2019年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,384,813,988 | 5,131,808,500 |
| 未収入金 | 2,328,061 | 2,876,102 |
| 流動資産合計 | 5,387,142,049 | 5,134,684,602 |
| 資産合計 | 5,387,142,049 | 5,134,684,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,236,993 | 17,854,551 |
| 未払解約金 | 2,328,061 | 2,876,102 |
| 未払受託者報酬 | 190,319 | 188,587 |
| 未払委託者報酬 | 5,995,053 | 5,940,423 |
| その他未払費用 | 221,252 | 218,411 |
| 流動負債合計 | 27,971,678 | 27,078,074 |
| 負債合計 | 27,971,678 | 27,078,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,412,331,195 | 5,951,517,260 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,053,160,824 | △843,910,732 |
| 元本等合計 | 5,359,170,371 | 5,107,606,528 |
| 純資産合計 | 5,359,170,371 | 5,107,606,528 |
| 負債純資産合計 | 5,387,142,049 | 5,134,684,602 |
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