有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 2月15日現在 | 当期 2019年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,131,808,500 | 4,380,946,537 |
| 未収入金 | 2,876,102 | 877,322 |
| 流動資産合計 | 5,134,684,602 | 4,381,823,859 |
| 資産合計 | 5,134,684,602 | 4,381,823,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,854,551 | 16,225,534 |
| 未払解約金 | 2,876,102 | 877,322 |
| 未払受託者報酬 | 188,587 | 158,840 |
| 未払委託者報酬 | 5,940,423 | 5,003,433 |
| その他未払費用 | 218,411 | 185,084 |
| 流動負債合計 | 27,078,074 | 22,450,213 |
| 負債合計 | 27,078,074 | 22,450,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,951,517,260 | 5,408,511,617 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △843,910,732 | △1,049,137,971 |
| 元本等合計 | 5,107,606,528 | 4,359,373,646 |
| 純資産合計 | 5,107,606,528 | 4,359,373,646 |
| 負債純資産合計 | 5,134,684,602 | 4,381,823,859 |
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